已知价又名前史价，是指上一个买卖日的收盘价。已知价核算法便是基金管理人依据上一个买卖日的收盘价来核算基金所具有的金融什物财物，包含股票、债券、期货合约、认股权证等的总值，加上现金财物，然后除以已售出的基金单位总额，得出每个基金单位的财物净值。选用已知价核算法，出资者当天就不难得知单位基金的生意价格，能够及时处理交割手续。

  不知道价又称期货价，是指当日证券市场上各种金融什物财物的收盘价，即基金管理人依据当日收盘价来核算基金

  单位财物净值。在实施这种核算方法时，出资者当天并不知道其生意的基金价格是多少，要在第二天才知道单位基金的价格。

  其间，总财物指基金具有的一切财物，包含股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所构成的负债，包含敷衍给别人的各项费用、敷衍资金利息等；基金单位总数是指其时发行在外的基金单位的总量。

  （1）基金具有的上市股票、认股权证，以核算日会集买卖市场的收盘价格为准；未上市的股票、认股权证则由有资历指定的会计师事务所或财物鉴定估量组织测算。

  （2）基金具有的公债、公司债、金融债券等债券，已上市者，以核算日的收盘价格为准；未上市者，一般以其面值加上至核算日时应收利息为准。

  （3）基金所具有的短期收据，以买进本钱加上自买进日起至核算日止应收的利息为准。

  （4）若第（1）条、第（2）条中规则的核算日没有收盘价格或参考价格，则以的收盘价格或参考价格替代。

  需求阐明的是，若遇到特殊情况而无法或不宜按上述要求核算财物净值总额时，管理人应按照主管机关的规则处理。

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